Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество
«ТРАНСКАПИТАЛБАНК»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 27/35
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027739186970
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7709129705
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 02210-В
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1475;
http://www.tkbbank.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 18.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России № 714-П:
В заседании Совета директоров приняли участие 5 членов Совета директоров, кворум имелся.
Результаты голосования:
По вопросу 3: «За» - 5 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержались» - 0 голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.
По вопросу 3. О размещении неконвертируемых бездокументарных процентных облигаций серии СУБ-ЗО с централизованным учетом прав без срока погашения, с возможностью погашения по усмотрению эмитента.
«3. В соответствии с пунктом 2 статьи 33 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года и пунктом 12.2 Устава ТКБ БАНК ПАО, с учетом имеющихся у ТКБ БАНК ПАО обязательств, связанных с иностранными облигациями (еврооблигациями), выпущенными TRANSREGIONALCAPITAL D.A.C. (Ирландия) - частной компанией с ограниченной ответственностью и определенным видом деятельности, учрежденной и существующей в соответствии с законодательством Ирландии и зарегистрированной по адресу: блок А Джордж Куэй Плаза, Джордж Куэй, Дублин 2, Ирландия и зарегистрированной под номером 436756, номинированными в долларах США, без срока погашения, ISIN XS0311369978, согласно подпункту 2 пункта 1.1 статьи 7 Федерального закона № 292-ФЗ от 14 июля 2022 года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, признании утратившим силу абзаца шестого части первой статьи 7 Закона Российской Федерации «О государственной тайне», приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации и об установлении особенностей регулирования корпоративных отношений в 2022 и 2023 годах» и статье 6 Федерального закона № 319-ФЗ от 14 июля 2022 года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях исполнения требований Указа Президента № 364 от 22 мая 2023 года «О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации № 430 от 5 июня 2022 года «О репатриации резидентами – участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты Российской Федерации», принять решение о размещении неконвертируемых бездокументарных процентных облигаций серии СУБ-ЗО с централизованным учетом прав без срока погашения, с возможностью погашения по усмотрению эмитента (далее – «Облигации»), на следующих условиях:
1) Способ размещения Облигаций: открытая подписка.
2) Сумма номинальных стоимостей размещаемых Облигаций: 100,000,000 (Сто миллионов) долларов США.
3) Срок погашения Облигаций: Облигации выпуска являются облигациями без срока погашения.
4) Способы обеспечения исполнения обязательств по Облигациям: Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.
5) Указание на возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению эмитента или на отсутствие такой возможности: предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.
6) Расходы, связанные с внесением записей о зачислении размещаемых Облигаций на лицевые счета (счета депо) их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы Облигаций.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения. Протокол заседания Совета директоров № 11/2023 составлен 15 декабря 2023 года.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
Е.Л. Ивановский
(подпись)
3.2. Дата «18» декабря 2023 года М. П.